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Como posso criar uma planilha em Excel para fluxo de caixa verdadeiro. RRS feed

  • Pergunta

  • Olá a todos

    Estou utilizando o Excel 2007 e  necessitanto criar uma planilha para fluxo de caixa que calcule a data de vencimento efetiva de contas a pagar e a receber computando sabados, domingos, feriados e tempo de compensação de boletos, DOCs e cheques.

    Os vencimentos de contas a receber e contas a pagar são sempre os mesmos pois são mensalidades com valores fixos.

    Tenho 2 planilhas, sendo uma com contas a pagar diarias que vencem entre o primeiro e ultimo dia do mes, assim como tenho outra planilha sobre valores a receber com vencimentos diarios de 01 a 31 de cada mes.

    1) Minha planilha de contas a receber tem a listagem de todos os dados de cada valor a receber e no final fiz um quadro numerado de 1 a 31 dias totalizando os valores de cada dia.

    Como tenho mais de um cliente em cada data de vencimento, então os valores nas colunas de B201:B230 até F201:F230 são a soma de todos os valores naquele dia de vencimento, por forma de recebimento (Itau/Santander/Cheque/DOC/Tansferencia/Dinheiro).

    Coluna A200: dia do vencimento.
    Coluna B200: Valor a ser recebido pelo Banco Itau (que me adiciona 3 dias (Dia+2) a contar da data que o cliente efetivamente pagou para liberar o dinheiro em minha conta, além dos sabados, domingos e feriados).
    Coluna C200: Valor a ser recebido pelo Banco Santander (que me adiciona 2 dias (Dia+1) na da data que o cliente pagou, além de sabados domingos e feriados).
    Coluna D200: Valor a ser recebimento em dinheiro / transferencia bancaria / deposito em dinheiro / TED.
    Coluna E200: Valor a ser recebimento por DOC (adiciona 1 dia além da data que o cliente pagou).
    Coluna F200: Valor a ser recebido em cheques (adiciona 2 dias (Dia+2) além da data do deposito para liberar o dinheiro em minha conta).

    2) Minha planilha de contas a pagar tem todos os dados de cada conta a pagar, agrupados dia-a-dia, e tem a seguinte composição:

    Igualmente nessa planilha os valores a pagar são totalizados para cada dia de vencimento num quadro ao final dela.
    Coluna A100:A130 dia do vencimento
    Coluna B100:B130 valor a pagar

    Alguem poderia me ajudar com a(s) formula(s) além de possiveis macros, comandos e variaveis?

    Agradeço antecipadamente. Muito obrigado a quem puder me ajudar.

    Abraços a todos.




    quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 15:34

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