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Microsoft Dynamics AX 2012 财务总账模块无法结转期末余额到期初 RRS feed

  • 问题

  • 我是Microsoft Dynamics AX 产品的用户,使用财务GL总账模块,我仅仅使用财务总账模块,没有使用进销存模块。

    我现在需要将2018年12月31日的科目余额结转到2019年1月1日做为开年数据,在系统里叫做 Opening balance

    但是我点击OK按钮之后,跳出报错提示窗,The fiscal year that ends with the date 12/31/2018 is already closed.

    我的问题是:我如何才能将2018年12月31日的科目余额结转到2019年年初呢,界面的reset按钮的功能是什么?

    我的操作步骤是这样的,
    General ledger > Periodic > Fiscal year close > Opening
    transactions

    录入参数 end date 12/31/2018

    period name  period 13

    main account 314115 未分配利润

    voucher type 转账凭证

    chinese voucher number tran——00999

    参数输入完成后点击确定,然后跳出提示框The fiscal year that ends with the date 12/31/2018 is already closed

    导致无法结转期初余额。

    我的疑问是系统默认创建的 2018年12月31日为第13个会计期 本来就是默认关闭,为什么要报错,本来操作就是要Close 到Opening

    是不是因为我录入了2019年1月的分录,导致无法再结转期初数,目前2019年的期初数都是0怎么办

    2019年2月13日 5:04